Für gewoehnlich ziehen Vereine die Mitgliedsbeiträge per Lastschrift Einzugsermächtigung ein. Damit die SEPA Umstellung ihren Verein nicht unvorbereitet trifft, haben wir für Sie einige Informationen zur Umstellung des Beitragseinzug auf SEPA Lastschriften beigefügt.

(I.) Organisatorische Massnahmen

Am 1.2.2014 lösen die SEPA-Zahlverfahren die bisherigen nationalen Zahlungsverkehrsinstrumente ab. Damit Ihr Verein/Unternehmen fit für SEPA wird, haben wir für Sie eine Checkliste entwickelt. Sie bietet Ihnen eine erste Orientierungshilfe zur erfolgreichen Umsetzung von SEPA.

(II.) Technische Massnahmen

Der Verein benötigt eine Gläubiger-Identifikationsnummer, um SEPA-Lastschriften einziehen zu können. Diese können Sie ausschließlich Online bei der Deutschen Bundesbank beantragen: www.glaeubiger-id.bundesbank.de. 

Legen Sie den Aufbau der Mandatsreferenznummern fest und pflegen Sie diese in Ihre Stammdaten der Zahlungspflichtigen ein (z.B. legen Sie die Mitgliedsnummer als eindeutige Mandatsreferenznummer fest).

(III.) Pflege der Bestandsdaten

Erstellen Sie die Import Datei im Excel CSV Format zur Konvertierung nach SEPA-XML entsprechend folgendem Schema:

Name,Vorname<TAB>Beitrag<TAB>BIC<TAB>IBAN<TAB>Verwendungszweck<TAB>EndToEnd_Referenz<TAB>Mandatsreferenz<TAB>Datum_Mandatsunterschrift

Beispiel:

Name,Vorname Beitrag BIC IBAN Verwendungszweck EndToEnd_Referenz Mandatsreferenz Datum_Mandatsunterschrift

Darf,Nick Kai 115 WUPSDE33XXX DE26330500000009334173 Mitgliedsbeitrag 2025 Fussball e.V. B-Jugend 12345 01.01.2026

Tip: Bitte verwenden Sie keine Umlaute, diakritische Zeichen, Konsonantenbuchstaben oder ähnliches (Ä, Ö, Ü, ä, ö, ü, ß, Ê, ê, À, à, È, è, Ì, ì, Ò, ò, Ù,  ù).

(IV.) Die Sammellastschrift

Bitte führen sie folgende Schritte durch:

1. Download create_csv2sepa.zip

2. Erstelle Order c:\csv2sepa

3. Entpacke create_csv2sepa.zip im Order c:\csv2sepa

4. Erstelle "lastschriften.csv" gemäß inliegendem Beispiel

5. Ausführen der create_csv2sepa.exe (Tip: die Datei "lastschriften.csv" liegt im selben Ordner wie die Exe)

6. Export der SEPA Lastschriftdatei in den Unterordner "output"

(V.) SEPA Lastschriftbeiträge einziehen

Upload der exportierten SEPA XML Datei in das Banking Portal der jeweiligen deutschen Banken oder Sparkassen. Gegenüber folgenden weiteren Programmen und Online-Portalen wurden die generierten SEPA-Dateien nach DK 3.7 verifiziert:

  • Online-Portal der SSPK
  • eFin (HypoVereinsbank)
  • Online-Portal der ING Bank
  • Sepa XML Checker